Tko je uplatio, čemu i koliko podružnica ima na raspolaganju.

Svaka podružnica zna svoje stanje

Organizacija ima jedan ili više bankovnih računa, a unutar njih virtualne fondove — po podružnici, po sekciji, po projektu, po namjeni. Podružnica vidi svoj fond i ništa drugo; središnjica vidi zbroj. Za to ne treba otvarati nove račune u banci.

Uz fond ide plan: koliko je za godinu predviđeno po kategoriji i koliko je ostvareno.

Uvoz izvoda s prepoznavanjem

Izvod se učita u obliku koji banka nudi — camt.053, MT940 ili CSV s mapiranjem stupaca. Pravila prepoznavanja rade posao: uplata s pozivom na broj zatvara zaduženje člana, uplata s IBAN-a grada ide na proračunski prihod, opis s riječi „donacija“ traži donatora.

Ono što se ne prepozna čeka ručno razvrstavanje — i to je jedini dio koji ostaje ručan.

Zahtjev podružnice s tragom odluke

Podružnica traži isplatu iz svog fonda i prilaže račun ili ponudu. Odobrenje ide vašim koracima i pragovima; iz odobrenih zahtjeva sustav složi nalog za banku (pain.001) ili uplatnicu, a sljedeći izvod potvrdi izvršenje i zatvori zahtjev.

• Donacije i sponzorstva s podacima o donatoru; kod stranaka i s ograničenjima iznosa i obvezom objave, uz upozorenje pri prekoračenju.
• Proračunska sredstva koja stranci pripadaju po izabranim vijećnicima izvode se iz mandata: očekivano, primljeno, u kašnjenju.
• Izvještaji po fondu, kategoriji, jedinici i razdoblju, s usporedbom na plan.
• Izvoz za knjigovođu i podloge za zakonske izvještaje.

Granica je namjerna. Bez glavne knjige, bez bilance, bez PDV-a. Sustav vodi novac kako ga vodi organizacija, a ne kako ga vodi knjigovodstveni servis.